Мы можем попробовать купить как можно ближе к началу Роста и попытаться держать позицию как можно ближе к концу. Цена завершает этап падения и начинает накопление, которое можно увидеть в синем горизонтальном канале. Во время накопления мы видим, что цена падает при уменьшении объемов и пробивает рыночные циклы Вайкоффа синий канал вниз.

Distribution: Wyckoff Phases – Распределение: Фазы Вайкоффа

Процесс снижения происходит, поскольку после фазы распространения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи получили достаточную власть для продвижения рынка в медвежьем направлении. Третий закон Вайкоффа (Усилие против результата) предполагает выявление сближений и расхождений цен и объемов, чтобы предвидеть потенциальные поворотные моменты ценовых тенденций. Например, когда объем (Усилие) и цена (Результат) существенно увеличиваются, они находятся в гармонии, что позволяет предположить, что спрос, вероятно, продолжит стимулировать рост цен.

• Если вам понравилась статься Анализ Price Action с использованием торгового метода Вайкоффа, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
• Кроме того, вам следует следить за объемом, чтобы получить дополнительные подсказки, подтверждающие правильность вашего решения.
• В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану.
• Это значит, что мировые рынки стремятся к гармонии спроса и предложения.

Неужели метод Вайкоффа действительно работает?

Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые делают ставку на продолжающееся движение цены. Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен. Первый из этих ралли происходит, когда начинается цикл перераспределения Вайкоффа. Доминирующие трейдеры начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона.

Как торговать по методу Вайкоффа

Поэтому при открытии сделки всегда следует использовать стоп-лосс. Если вы торгуете по росту, ваш стоп-лосс должен быть расположен ниже самой низкой точке стадии накопления. Если вы торгуете на падении, то ваш стоп-лосс должен быть расположен выше наивысшей точке этапа распределения. После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл.

Теория рыночных циклов Вайкоффа

Затем мы видим боковое движение, которое намекает, что фаза Снижения, уже вероятно завершена. Вы закрыли бы вашу торговлю, когда цена начнет создавать увеличивающиеся вершины (желтая линия). Так же на графике у нас есть паттерн Двойного дна, созданный на первых двух основаниях — это ещё одна причина для закрытия торговли. Понимание различных стадий ценового цикла позволит вам занять наиболее вероятную торговую позицию.

Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа

Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. В период создания своей работы, Вайкофф вдохновлялся методами торговли других успешных трейдеров (в особенности Джесси Л. Ливермором). На сегодняшний день он пользуется таким же уважением, как и другие ключевые фигуры, такие как Чарльз Х.

Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем скорее паттерн Рывок, чем действительного прорыва. Затем падающие вершины в пределах верхнего диапазона сигнализируют о том, что рынок может входить в распределение. Пробой нижнего уровня диапазона распределения подтверждает окончание стадии и начало снижения цены (красная линия).

Уменьшающиеся вершины в верхнем диапазоне сигнализируют о том, что рынок может войти в Распределение. Прорыв через нижний уровень диапазона Распределения подтверждает завершение этапа и начало Снижения (красная линия). Хотя этап накопления связан с быками, на графике ценовое действие выглядит плоским. Другими словами, процесс накопления на графике иллюстрируется боковым диапазоном. Теория Вайкоффа основана в первую очередь на ценовом действии (Price Action) и различных циклических стадиях, в которые попадает рынок.

Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле. Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознования предстоящих ценовых движений.

Кроме того, вам следует следить за объемом, чтобы получить дополнительные подсказки, подтверждающие правильность вашего решения. Объем имеет большое значение для трейдера Вайкофф, потому что он может предоставить ценную информацию о том, что на самом деле происходит «за кулисами». Далее весь процесс повторяется, начиная с первого этапа – процесса накопления. Price Action создает более низкие вершины, что свидетельствует о том, что рынок в настоящее время переживает распродажу. По наблюдениям Вайкоффа, поведение композитного человека кардинально отличается от того, как ведет себя большинство инвесторов. Кроме того, в его методе есть некий пошаговый чек-лист для проверки целесообразности сделок покупки/продажи.

Внезапно верхний уровень треугольного диапазона пробивается при уменьшении объемов. Вы можете закрыть там свою длинную позицию, полагая, что цена развернется и войдет в стадию падения. Накопив свое большое состояние, Вайкофф начал видеть то, что он считал обманом розничного трейдера со стороны крупных рыночных корпораций. В результате он решил упорядочить свои торговые методы и обучить им широкую публику. Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique. Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют.

В то же время конец стадии распределения – это начало падения цены. Накопление ведет к росту цены, а Распределение ведет к снижению цены. Возможно, вы заметили что-то в нашем эскизе рыночного цикла Вайкоффа есть то, о чем мы еще не упоминали. Вы заметили, что ценовое действие опустилось ниже канала накопления и поднялось выше канала распределения до создания реального прорыва?

В этот период игроки фиксируют свои позиции и не пропускают роста цены сильным предложением. В результате цена будет двигаться в коридоре максимума и минимума цены, не выходя за него. Если же на графике будет отмечаться попытка прорыва границы цены при поддержке большого объема — скорее всего начинается растущий тренд. Зона накопления начинается после формирования коридора цены по окончании сильного нисходящего тренда. То есть рынок всегда стремится находиться в сбалансированном состоянии спроса и предложения. Иногда этот баланс нарушается из-за преобладания спроса или предложения.

Видео на эту тему встречаются на популярных Интернет-ресурсах. Многие трейдеры описывают свое видение данной стратегии, демонстрируют полученные результаты и дают практические советы. Стоит отметить, что данный метод лучше всего подходит для активов, которые движутся вместе с рынком или индексом. Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать.

Красные круги на изображении выше показывают вам, как «весна» появляется внутри структуры Вайкоффа. Первоначальный прорыв (Весна), противоположный ожидаемому ценовому движению, используется в качестве подтверждения разворачивания цикла. Снижение подтверждается, когда ценовое действие разрушает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике. Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом о том, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.